M3 · Платёжный календарь

Что в календаре. Погашения облигаций (сумма = размещённый объём), купоны облигаций ОКФ по фактическому графику из снимка «Облигации», погашения тела займов из реестра «Loans & Borrowings» (только открытые) и даты закрытия депозитов. «Сумма» — в валюте договора; «₸-экв» — пересчёт по последнему известному курсу (для дат за пределами справочника курсов курс переносится вперёд).
Чего пока нет. Купоны по облигациям других эмитентов (СГ, АДК) не включены — в их первичке есть ставка и срок, но нет периодичности выплат; появятся, когда будут графики. Помесячные графики займов из .xlsb не используются: в них хранится остаток тела на дату, а не платёж, поэтому заём показан одним погашением в конце срока (так его описывает и сам реестр у 70 из 73 открытых займов). Сумма закрытия депозита в первичке отсутствует — показаны только даты.

Загрузка…

Плановые платежи, которых нет в реестрах M2 (аренда, налоги, дивиденды, разовые расчёты). Попадают в календарь выше с типом «ручной платёж» и учитываются в подытогах и сверке с фактом.

Загрузка…

Для каждого запланированного события за период ищем подтверждающую операцию в первичке M1 (совпадение по номеру договора/тикеру в назначении и по сумме). Сверка консервативна: «закрыто фактом» — совпали и текст, и сумма; «возможное совпадение» — только один сигнал. «Нет выписки» ≠ «не заплатили» — покрытие первичкой неравномерно, и там, где выписки юрлица за период не загружены, отсутствие факта ни о чём не говорит.

Загрузка…