Движение денег

Дневное и помесячное движение по образцу модели CF daily OKF. По умолчанию показан ОКФ; «Консолидировано» — вся группа одной матрицей. В режиме «По компаниям» можно дополнительно сузить срез до одного счёта выбранной компании. По ОКФ история до 08.07 включительно берётся из модели CF daily OKF, с 09.07 — из выписок (первичка); прочие юрлица — только выписки. Суммы в тыс. KZT, консолидация валют по курсу НБК. Остаток ведётся накопительно; конец периода сходится с оборотами выписок. Экспорт: cash_movement.xlsx